Treasury Manager (m/w/d)

Bei uns geht es nicht nur um die Arbeit, sondern auch um das Miteinander. Willst Du detaillierte Informationen zu unseren Benefits? Dann schau auf unserer Homepage vorbei. Ansonsten hier schonmal ein erster Überblick, was für uns Standard ist:  
 

• Mobiles Arbeiten
• Flexible Arbeitszeitmodelle mit z.B. bis zu 5 Tagen Freizeitausgleich
• Entwicklungsmöglichkeiten durch Weiterbildungen
• Betriebliche Altersvorsorge & Berufsunfähigkeitsversicherung
• Mitarbeiterempfehlungsprämien
• Zuschuss zur Mobile Office Ausstattung
• ggf. Parkplatz oder Jobticket

Unser Gesundheitsangebot: 

• Jährliches Budget in Höhe von 900€ 
• Exklusive Facharztterminierung
• Digitaler Gesundheitscoach mit personalisierten Programmen
• Zuschuss zur Fitnessstudiomitgliedschaft bei FITSEVENELEVEN
• eGym Wellpass: Zugang zu vielfältigen Gesundheits- und Fitnessangeboten
• Bis zu zwei Job Bikes im Rahmen des Leasings
• Walking Pads im Büro

Du steuerst die Liquidität der deutschen HomeServe-Gruppe. Dazu gehören die Holding und rund 30 Handwerksbetriebe. Du sorgst dafür, dass jede Gesellschaft zahlungsfähig ist, und bist die Schnittstelle zu den Banken, zu den Betrieben und zur Konzernmutter in Großbritannien. Das sind Deine Aufgaben:

• Du verantwortest das tägliche Cash-Management und überwachst die Kontostände aller deutschen Gesellschaften. Dabei stimmst Du die Bankkonten regelmäßig ab.
• Du steuerst die Liquidität, prüfst und verfolgst die Mittelanforderungen unserer Betriebe, schichtest Mittel innerhalb des Cash Pools um und rufst bei Bedarf zusätzliche Mittel bei der Konzernmutter ab.
• Du erstellst Liquiditätsplanungen und Forecasts für die Konzernmutter, vergleichst Plan- und Ist-Zahlen und analysierst Abweichungen. Dazu stimmst Du Dich regelmäßig mit unserem Team in Großbritannien ab.
• Du bereitest Zahlläufe vor, gibst Zahlungen über Electronic Banking (EBICS) im Vier-Augen-Prinzip frei und wickelst Sonderzahlungen termingerecht ab.
• Du verantwortest die Bankenverwaltung, eröffnest und schließt Konten, pflegst Bankvollmachten und Zeichnungsberechtigungen, verwaltest Firmenkreditkarten und bist Ansprechpartner für unsere Banken.
• Du verantwortest die Abrechnung von Zinsen im Cash Pool und stimmst konzerninterne Salden regelmäßig mit dem Accounting ab.
• Du führst Treasury-Kontrollen nach SOX durch und dokumentierst diese, insbesondere in den Bereichen Bankabstimmung, Zahlungsfreigaben und Berechtigungen.

Du hast ein gutes Verständnis für Zahlen, behältst auch bei komplexen Liquiditätsstrukturen den Überblick und arbeitest zuverlässig sowie eigenständig. Das solltest Du mitbringen:

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium mit Schwerpunkt Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im operativen Treasury oder Cash-Management, idealerweise in einer Unternehmensgruppe mit mehreren Gesellschaften.
• Sicherer Umgang mit Liquiditätsplanung, Cash Pooling, Zahlungsverkehr und Electronic Banking.
• Sehr gute Excel-Kenntnisse. Erfahrung mit DATEV ist von Vorteil, Kenntnisse in LucaNet oder IFS sind ein Plus.
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Verständnis für interne Kontrollsysteme (IKS, SOX).
• Du arbeitest genau, zuverlässig und strukturiert, kommunizierst klar, auch gegenüber Geschäftsführern und hältst offene Punkte konsequent nach.

HomeServe wurde vor mehr als 30 Jahren in Großbritannien gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Dienstleister im Bereich Sanitär, Heizung und Klima (SHK) und Elektro mit einem Umsatz von ca. 100 Millionen Euro. Seit 2022 bieten wir inzwischen über 1.300 Mitarbeitenden in Deutschland die Chance, unsere Unternehmenskultur aktiv mitzugestalten. Mit ca. 100 Kolleg/innen in unserem Servicecenter in Frankfurt sind wir die Ansprechpartner unserer SHK-Betriebe. 
 
 Als deutschlandweite Handwerksgruppe mit regional starken und eigenständigen Betrieben sind wir stolz darauf, technisch die Nase vorn zu haben. Mit traditionellem Handwerk und modernster Technologie sorgen wir dafür, dass sich unsere Kunden in ihrem Zuhause wohlfühlen. Gemeinsam haben wir zum Ziel, die Zukunft des Handwerks zu sichern und zur Energiewende beizutragen. Du möchtest die Zukunft der SHK-Branche mit uns gestalten? Machen statt Reden ist Dein Motto? Das Ergebnis Deiner Arbeit macht Dich stolz? Dann komm in unser Team! 
 
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